本站音信，11月25日，兴证公共中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.028元，累计净值为1.028元，较前一交夙昔高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证公共中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报2.77%。

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